Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.01.1991
Fondsvolumen 1,28 Mrd. EUR

Größte Positionen

TOTALENERGIES SE EO 2,50 3,78 %
ASTRAZENECA PLC DL-,25 3,36 %
ROCHE HLDG AG GEN. 3,28 %
BP PLC DL-,25 3,25 %
Sonstiges 86,33 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,31 % +0,28 %
3 Jahre p.a. +15,84 % +13,97 %
5 Jahre p.a. +2,65 % +1,65 %
52W Hoch:
25,2900 EUR
52W Tief:
19,7600 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (28.04.23)
2023 Verkaufsprospekt (15.02.23)
2022 Key Investor Information (02.12.22)
2022 Halbjahresbericht (31.08.22)
2022 Rechenschaftsbericht (28.02.22)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.03.11)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen zu investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Europa. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark, MSCI Europe Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Fondsmanager: John Surplice, Tim Marshall

Notizen

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