Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.02.1996
Fondsvolumen 1,28 Mrd. USD

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 5,82 %
OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 4,48 %
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 4,37 %
INTERCONTINENTAL EXCH.INC 4,30 %
Sonstiges 81,03 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,95 % +6,58 %
3 Jahre p.a. +3,84 % +2,17 %
5 Jahre p.a. +7,16 % +6,13 %
52W Hoch:
89,3900 USD
52W Tief:
69,5600 USD

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (14.09.23)
2023 Basisinformationsblatt (22.08.23)
2023 Halbjahresbericht (28.02.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.08.22)
2022 Key Investor Information (30.08.22)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen ungeachtet deren Marktkapitalisierung an. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Fondsmanager: Olivia Treharne, Molly Greenen

Notizen

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