Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.12.1985
Fondsvolumen 233,08 Mio. GBP

Größte Positionen

SHELL PLC EO-07 8,49 %
ASTRAZENECA PLC DL-,25 6,99 %
RIO TINTO PLC LS-,10 6,59 %
COMPASS GROUP LS-,1105 6,05 %
Sonstiges 71,88 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -8,93 % -13,27 %
3 Jahre p.a. +8,58 % +6,82 %
5 Jahre p.a. +1,78 % +0,79 %
52W Hoch:
126,4900 GBP
52W Tief:
102,3000 GBP

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 GBP
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (01.01.23)
2022 Verkaufsprospekt (29.12.22)
2022 Rechenschaftsbericht (31.08.22)
2022 Halbjahresbericht (28.02.22)
2022 Key Investor Information (07.02.22)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (15.12.11)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder im Vereinigten Königreich notiert sind. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und sich dabei auf den FTSE All-Share Index stützen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für kurzfristige Anlagen geeignet.
Fondsmanager: Nicholas Little

Notizen

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