Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.09.1996
Fondsvolumen 457,03 Mio. EUR

Größte Positionen

GEA GROUP AG 5,84 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 5,37 %
BECHTLE AG 4,85 %
LEG IMMOBILIEN SE 4,79 %
Sonstiges 79,15 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -4,62 % -10,03 %
3 Jahre p.a. -11,39 % -13,10 %
5 Jahre p.a. -1,40 % -2,55 %
52W Hoch:
286,7300 EUR
52W Tief:
243,7208 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (13.05.24)
2024 Verkaufsprospekt (04.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (16.02.22)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die "KPI-Strategie (relativ)") ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten für mittelkapitalisierte Unternehmen im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (Relativ) angewandter "Schlüsselindikator" misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen wird dahingehend berücksichtigt, dass die THGIntensität des Fonds im Vergleich zur TGH-Intensität der Benchmark des Fonds 20 % niedriger sein muss. Im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (Relativ) werden zudem bestimmte Emittenten aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Emittenten, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben.
Fondsmanager: Stefan Dudacy

Notizen

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