NN(L)Energy P Cap USD
WKN 657661 |
ISIN LU0119201019 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Energie |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.12.1997 |
| Fondsvolumen | 109,60 Mio. USD |
Größte Positionen
| EXXON MOBIL CORP. | 9,33 % |
| CHEVRON CORP. DL-,75 | 8,89 % |
| SHELL PLC EO-07 | 8,12 % |
| MARATHON PETROLEUM DL-,01 | 5,93 % |
| Sonstiges | 67,73 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +25,20 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +1,24 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +1,82 % | - |
52W Hoch:
1.446,1400 USD
1.446,1400 USD
52W Tief:
800,6200 USD
800,6200 USD
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2022 Halbjahresbericht (31.03.22) |
| 2022 Key Investor Information (16.02.22) |
| 2021 Verkaufsprospekt (10.03.21) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (30.09.20) |
| 2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.02.12) |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert weltweit in Energieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World 10/40 Energy NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.
Fondsmanager: Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
Notizen
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