Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Energie
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.12.1997
Fondsvolumen 95,65 Mio. USD

Größte Positionen

EXXON MOBIL CORP. 9,76 %
BP PLC DL-,25 8,72 %
CHEVRON CORP. DL-,75 8,33 %
CONOCOPHILLIPS DL-,01 6,55 %
Sonstiges 66,64 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,48 % +1,43 %
3 Jahre p.a. +33,56 % +32,25 %
5 Jahre p.a. +2,31 % +1,70 %
52W Hoch:
1.446,1400 USD
52W Tief:
1.069,3700 USD

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (06.03.23)
2022 Rechenschaftsbericht (30.09.22)
2022 Halbjahresbericht (31.03.22)
2022 Key Investor Information (16.02.22)
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.02.12)

Fondsstrategie

Der Fonds investiert in Energieunternehmen rund um den Globus. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf Unternehmen ausgerichtet ist, die bei unserem systematischen Anlageprozess gut abschneiden, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Allokation zu einzelnen Aktien und Teilsektoren gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Energy 10/40 (NR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind.
Fondsmanager: Filip Bekjarovski, Anastasia Naymushina, Xavier Gérard, Romain Bocher

Notizen

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