Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Energie
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.12.1997
Fondsvolumen 109,60 Mio. USD

Größte Positionen

EXXON MOBIL CORP. 9,33 %
CHEVRON CORP. DL-,75 8,89 %
SHELL PLC EO-07 8,12 %
MARATHON PETROLEUM DL-,01 5,93 %
Sonstiges 67,73 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +25,20 % -
3 Jahre p.a. +1,24 % -
5 Jahre p.a. +1,82 % -
52W Hoch:
1.446,1400 USD
52W Tief:
800,6200 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Halbjahresbericht (31.03.22)
2022 Key Investor Information (16.02.22)
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)
2020 Rechenschaftsbericht (30.09.20)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.02.12)

Fondsstrategie

Der Fonds investiert weltweit in Energieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World 10/40 Energy NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.
Fondsmanager: Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle

Notizen

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