BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation

WKN A1T8S3 | ISIN LU0823388615 |  Fonds
Factsheet
03.07.25
114,63 EUR+0,07 % (+0,08)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 26.01.2001
Fondsvolumen 78,22 Mio. EUR

Größte Positionen

SERVICE PROPERTIES TRUST 4.75 PCT 1,42 %
JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC 9.50 PCT 1,41 %
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 9.25 PCT 1,40 %
RAKUTEN GROUP INC 9.75 PCT 15-APR-2029 1,35 %
Sonstiges 94,42 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,41 % +4,28 %
3 Jahre p.a. +7,09 % +6,03 %
5 Jahre p.a. +2,67 % +2,07 %
52W Hoch:
114,6300 EUR
52W Tief:
106,7200 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (21.05.25)
2025 Basisinformationsblatt (21.05.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

Fondsstrategie

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 5 %. Das Produkt kann mit bis zu 7 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex 100% ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Fondsmanager: William SPRINGMAN

Notizen

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