Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.12.2004
Fondsvolumen 475,71 Mio. EUR

Größte Positionen

FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 4,37 %
CHINA 20/22 3,51 %
INDIA 2026 2,60 %
SHELL PLC EO-07 2,26 %
Sonstiges 87,26 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,33 % -0,36 %
3 Jahre p.a. +7,47 % +5,83 %
5 Jahre p.a. +4,57 % +3,61 %
52W Hoch:
32,6400 EUR
52W Tief:
30,0000 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,75 % jetzt max. 2,88 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,30 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (30.06.22)
2022 Key Investor Information (09.02.22)
2021 Halbjahresbericht (31.12.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.06.21)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.04.12)

Fondsstrategie

Templeton Global Balanced Fund (der "Fonds") ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, Schuldtitel (einschließlich bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne "Investment Grade"-Bewertung), die von Regierungen und Unternehmen in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenländern (auf 40 % des Vermögens beschränkt) begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens), Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement. Die Portfolios für Aktien und Schuldtitel des Fonds werden von zwei gesonderten Teams verwaltet, die unterschiedliche Strategien einsetzen. Das Aktien-Team analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung stark unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen. Das Schuldverschreibungs-Team bewertet alle Emittenten einzeln und berücksichtigt gleichzeitig allgemeine Trends.
Fondsmanager: Douglas Grant, Michael Hasenstab, Calvin Ho, Derek Taner

Notizen

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