YIS 1-3 Year US Government Bond Z EUR Accumulation

WKN A2PKAB | ISIN LU0335989397 |  Fonds
Factsheet
02.03.26

Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 3.000.000,00 EUR
Managementgebühr 0,10 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.01.2008
Fondsvolumen 116,59 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -6,44 % -
3 Jahre p.a. +1,22 % -
5 Jahre p.a. +2,47 % -
52W Hoch:
143,7600 EUR
52W Tief:
129,8100 EUR

Größte Positionen

USA 25/28 13,75 %
USA 24/27 12,72 %
USA 25/27 9,03 %
USA 23/28 4,93 %
Sonstiges 59,57 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (09.02.26)
2026 Verkaufsprospekt (01.01.26)

Fondsstrategie

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit durch Nachbildung der Wertentwicklung des J.P. Morgan United States Government Bond 1-3 Year Index (return in USD)®. J.P. Morgan United States Government Bond 1-3 Year Index (return in USD)® (der "Index"). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Index strebt die Nachbildung der Wertentwicklung geeigneter festverzinslicher, auf USD lautender US-Staatsanleihen an. Der Index basiert auf der Zusammensetzung und etablierten Methode des J.P. Morgan Government Bond Index®. Der Index besteht aus regelmäßig gehandelten, festverzinslichen auf USD lautenden US-Staatsanleihen, deren Restlaufzeit am Neugewichtungstermin zwischen 6 Monaten und 3 Jahren beträgt. Der Fonds investiert hauptsächlich in US-Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 90% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, von Emittenten an, die in der Benchmark enthalten sind. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind, wenn diese Wertpapiere ein ähnliches Risiko-Rendite-Profil bieten wie einige Bestandteile des Referenzwerts.
Fondsmanager: Andrea Giannotta

Notizen

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