Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Class R Shares
WKN A113LF | ISIN LU1046546062 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Energie |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.04.2014 |
| Fondsvolumen | 88,07 Mio. USD |
Größte Positionen
| EXXON MOBIL CORP. | 9,63 % |
| TARGA RESOURCES DL -,001 | 7,12 % |
| CHEVRON CORP. DL-,75 | 6,96 % |
| ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | 5,74 % |
| Sonstiges | 70,55 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,41 % | +1,81 % |
| 3 Jahre p.a. | +10,09 % | +8,12 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
11,2800 USD
11,2800 USD
52W Tief:
9,2000 USD
9,2000 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Mindestveranlagung | 5.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (14.02.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.11.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.11.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (09.02.22) |
Fondsstrategie
Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an.
Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Nordamerika oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird sich vornehmlich in Midstream-Unternehmen engagieren, kann aber auch in Upstream- und Downstream-Unternehmen investieren. Midstream-Energieunternehmen sind im Bereich der Energieinfrastruktur tätig. Dazu gehören unter anderem der Transport (Pipelines), die Lagerung und die Verarbeitung. Midstream-Unternehmen sind zwischen Energieerzeugungsunternehmen (beispielsweise Explorations- bzw. Bohrunternehmen) (Upstream) und Energienutzungsunternehmen (beispielsweise Raffinerien oder Energieversorger) (Downstream) positioniert.
Fondsmanager: -
Notizen
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