GS North America E.&E.In.Eq.Pf.R USD
WKN A113LF |
ISIN LU1046546062 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Energie |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 14.04.2014 |
Fondsvolumen | 83,07 Mio. USD |
Größte Positionen
EXXON MOBIL CORP. | 8,71 % |
TARGA RESOURCES DL -,001 | 7,88 % |
CHEVRON CORP. DL-,75 | 7,17 % |
ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | 5,00 % |
Sonstiges | 71,24 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +0,55 % | -4,69 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
8,9962 USD
8,9962 USD
52W Tief:
6,9284 USD
6,9284 USD
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
Ausgabeaufschlag |
|
Mindestveranlagung | 5.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (26.01.23) |
2022 Key Investor Information (09.02.22) |
2021 Verkaufsprospekt (31.12.21) |
2021 Rechenschaftsbericht (30.11.21) |
2019 Halbjahresbericht (31.05.19) |
Fondsstrategie
Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen in Kombination mit Kapitalzuwachs an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und - großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den USA oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.
Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die anderswo auf der Welt ansässig sind. Das Portfolio wird sich vornehmlich in Midstream- Unternehmen engagieren, kann aber auch in Erzeugungsunternehmen (Upstream) und Nutzungs- und Versorgungsunternehmen (Downstream) investieren. Midstream-Energieunternehmen sind im Bereich der Energieinfrastruktur tätig. Dazu gehören insbesondere Transport (Pipelines), Lagerung bzw. Speicherung und Verarbeitung. Midstream- Unternehmen sind zwischen Energieerzeugungsunternehmen (beispielsweise Explorations- bzw. Bohrunternehmen) und Energienutzungsunternehmen (beispielsweise Raffinerien oder Energieversorger) positioniert.
Fondsmanager: Kyri Loupis, Ganesh V. Jois, S. Akif Irfan
Notizen
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