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Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc PLN H

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Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc PLN H

WKN FF0153 | ISIN LU1677766633 |  Fonds
Factsheet
26.09.23
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 11.10.2017
Fondsvolumen 13,18 Mrd. PLN

Größte Positionen

(T) Us Treasury N/B 52,09 %
(HSBC) Hsbc Holdings Plc 1,44 %
(BACR) Barclays Bank Plc 1,43 %
(SOCGEN) SOCGE 1.038%/VAR 06/18/25 144A 1,17 %
Sonstiges 43,87 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,12 % -0,43 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
11,3000 PLN
52W Tief:
10,1600 PLN

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
3,50 % jetzt max. 1,75 %
Mindestveranlagung 2.500,00 PLN
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (11.08.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23)
2023 Basisinformationsblatt (01.01.23)
2022 Halbjahresbericht (31.10.22)
2022 Key Investor Information (02.02.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Teilfonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanager: Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov

Notizen

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