Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 22.05.2019
Fondsvolumen 139,73 Mio. GBP

Größte Positionen

PHILIP MORRIS INTL INC. 2,78 %
CHEVRON CORP. DL-,75 2,62 %
FACEBOOK INC.A DL-,000006 2,58 %
WELLS FARGO + CO.DL 1,666 2,40 %
Sonstiges 89,62 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -4,20 % -8,77 %
3 Jahre p.a. +17,12 % +15,20 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
15,5000 GBP
52W Tief:
13,0800 GBP

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 GBP
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,70 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (31.03.23)
2023 Verkaufsprospekt (15.02.23)
2022 Key Investor Information (02.12.22)
2022 Halbjahresbericht (31.08.22)
2022 Rechenschaftsbericht (28.02.22)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.03.11)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark den S&P 500 Value Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Fondsmanager: Kevin Holt

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.