Invesco US Value Eq.Z Acc GBP
WKN A3CYDP | ISIN LU1981115204 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 22.05.2019 |
| Fondsvolumen | 129,80 Mio. GBP |
Größte Positionen
| INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | 4,02 % |
| WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | 3,07 % |
| BANK AMERICA DL 0,01 | 2,72 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 2,64 % |
| Sonstiges | 87,55 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,74 % | +8,36 % |
| 3 Jahre p.a. | +12,38 % | +10,57 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
16,8300 GBP
16,8300 GBP
52W Tief:
13,5300 GBP
13,5300 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (18.01.24) |
| 2023 Basisinformationsblatt (07.11.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
| 2022 Key Investor Information (02.12.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden.
Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark den S&P 500 Value Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Fondsmanager: Kevin Holt, Devin Armstrong
Notizen
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