UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)I-B a.USD H
WKN A1JL9Y | ISIN LU0671330487 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Wandelanleihen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 07.10.2011 |
Fondsvolumen | 4,65 Mrd. USD |
Größte Positionen
PING A.I. 24/29 CV | 1,49 % |
RIVIAN AUTOM 24/30 | 1,39 % |
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN | 1,23 % |
BNP PARIBAS ISSUANCE BV/DANONE EUR0.25 21-13.12.24 | 1,21 % |
Sonstiges | 94,68 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +13,52 % | +9,19 % |
3 Jahre p.a. | +1,38 % | +0,07 % |
5 Jahre p.a. | +7,11 % | +6,28 % |
52W Hoch:
295,2700 USD
295,2700 USD
52W Tief:
260,0200 USD
260,0200 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,00 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (18.11.24) |
2024 Verkaufsprospekt (20.10.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
2022 Key Investor Information (27.09.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.
Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Fondsmanager: Ulrich Sperl, Alain Eckmann
Notizen
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