Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 08.01.2016
Fondsvolumen 37,01 Mio. EUR

Größte Positionen

AF-AM.F.GL.AG.BD IDADD 9,75 %
JPM-G.BD OP.SU. C HGDDLA 9,55 %
PF:G.I.S-ESG IF IDLA 9,49 %
BGF ESG FIXED INCOME GBL OPP FD I2 HDG 7,51 %
Sonstiges 63,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,05 % +1,98 %
3 Jahre p.a. -2,83 % -3,79 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
102,1700 EUR
52W Tief:
92,2900 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (19.02.24)
2022 Key Investor Information (11.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in geregelte OGAW- und Nicht-OGAW-Fonds erreicht werden, die das Anlageziel haben, zwischen 50 % und 90 % in Anleihen und andere Schuldtitel sowie zwischen 10 % und 50 % in Aktien und andere übertragbare Wertpapiere zu investieren. Die Nicht -OGAW-Fonds werden einer mit einem OGAW gleichwertigen aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten, es können jedoch auch einige Fremdwährungen aufgenommen werden. Diese Anlagen können im Ermessen des Anlageverwalters abgesichert werden oder auch nicht. Das Hauptziel dieses Fonds besteht darin, auf verantwortungsbewusste Weise Anlagechancen zu nutzen, indem er sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Fonds mit einer Nachhaltigkeitskomponente investiert. Die Fonds werden in einem mehrstufigen Überprüfungsverfahren anhand von Positiv- und Negativkriterien (Ausschluss) ausgewählt. Nachhaltige Analysen beruhen auf der vom Anlageverwalter selbst durchgeführten ESG-Analyse. Dabei erarbeitet sich dieser in erster Linie ein gründliches Verständnis davon, wie verantwortungsbewusst die ausgewählten Fonds, aber auch die Vermögensverwaltungsgesellschaften, die diese Fonds verwalten, sind. Die Ergebnisse werden mit externen ESG-Ratings verglichen. Anschließend erfolgt die Integration von Nachhaltigkeitskriterien auf 3 Stufen: - Stufe 1: Ausschlusskriterien (negatives Screening) - Stufe 2: Aufnahmeansatz (positives Screening) - Stufe 3: Portfoliokonstruktion
Fondsmanager: Didier Chan Voc Chun, Nicolas Occhilupo, Cédric Blanc

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.