Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 03.06.2021
Fondsvolumen 56,40 Mio. USD

Größte Positionen

JPML-USD LIQ.LVNAV XD 2,62 %
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 2,10 %
JOHNSON + JOHNSON DL 1 1,99 %
EXXON MOBIL CORP. 1,97 %
Sonstiges 91,32 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -1,35 % -6,05 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
104,9500 USD
52W Tief:
83,1700 USD

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (01.01.23)
2022 Verkaufsprospekt (01.10.22)
2022 Rechenschaftsbericht (30.06.22)
2022 Key Investor Information (21.06.22)
2021 Halbjahresbericht (31.12.21)

Fondsstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in einem substanzwertorientierten Portfolio weltweiter Unternehmen. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind.
Fondsmanager: Kyle Williams,Thomas Buckingham,Ian Butler

Notizen

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