Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.01.2020
Fondsvolumen 350,04 Mio. CAD

Größte Positionen

SHOPIFY A SUB.VTG 14,62 %
TORONTO-DOMINION BK 9,73 %
ENBRIDGE INC. 7,01 %
BROOKFIELD CORP. CL.A 6,51 %
Sonstiges 62,13 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +25,66 % +23,20 %
3 Jahre p.a. +18,84 % +18,06 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
1.932,6807 CAD
52W Tief:
1.376,0500 CAD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CAD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,29 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (31.10.25)
2025 Basisinformationsblatt (12.09.25)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)

Fondsstrategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI Canada Selection (NR) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung der kanadische Unternehmen mit der besten Bilanz in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung zu messen. Gleichzeitig meidet er Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen. Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Der Fonds verfügt über kein SRI-Label. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, darunter Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind.
Fondsmanager: Tilman Krempel, Davide Guberti, Riccardo Ghirlandi

Notizen

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