UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)F a.CHF H

WKN A14V5E | ISIN LU1255921550 |  Fonds
Factsheet
29.11.24
148,02 CHF+0,16 % (+0,24)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.08.2015
Fondsvolumen 4,12 Mrd. CHF

Größte Positionen

PING A.I. 24/29 CV 1,49 %
RIVIAN AUTOM 24/30 1,39 %
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN 1,23 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV/DANONE EUR0.25 21-13.12.24 1,21 %
Sonstiges 94,68 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,45 % +4,30 %
3 Jahre p.a. -2,71 % -3,97 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
148,0200 CHF
52W Tief:
136,4600 CHF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,46 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (18.11.24)
2024 Verkaufsprospekt (20.10.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2022 Key Investor Information (12.05.22)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Fondsmanager: Ulrich Sperl, Alain Eckmann

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.