Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 30.03.2020
Fondsvolumen 421,58 Mio. EUR

Größte Positionen

BCO SANTAND. 21/UND. FLR 2,16 %
BNP PARIBAS 22/UND. FLR 2,03 %
DT.BANK ANL.21/UNBEFR. 2,03 %
BBVA 23/UND. FLR 2,00 %
Sonstiges 91,78 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,56 % +10,21 %
3 Jahre p.a. +1,86 % +0,87 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
116,6600 EUR
52W Tief:
102,6113 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 10.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,57 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (31.07.24)
2024 Basisinformationsblatt (10.05.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.05.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.01.24)
2022 Key Investor Information (31.01.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit vorwiegend in Contingent Convertible Instruments investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Instruments (CoCos), welche unter gewissen Umständen zwangsweise in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt oder teilweise abgeschrieben werden können sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESGKriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.
Fondsmanager: Zürcher Kantonalbank

Notizen

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