Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 06.07.2020
Fondsvolumen 141,95 Mio. EUR

Größte Positionen

COCA COLA CO/THE 4,64 %
MASTERCARD INC 4,23 %
PFIZER INC 4,15 %
LINDE PLC 3,46 %
Sonstiges 83,52 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,69 % -0,96 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
65,5100 EUR
52W Tief:
56,2000 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
4,50 % jetzt max. 2,25 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,35 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (31.12.21)
2021 Halbjahresbericht (31.12.21)
2021 Key Investor Information (12.11.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.06.21)

Fondsstrategie

Strebt über die empfohlene Haltedauer eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Insbesondere wird der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den S&P 500 Index aktiv verwaltet und versucht, diesen über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren). Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien von Unternehmen mit Hauptsitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten. Der Teilfonds strebt eine Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks und des Nachhaltigkeitsprofils im Vergleich zum Referenzindex an, indem er ESG-Faktoren (Environmental, Social, Corporate Governance - Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) integriert. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) ein.
Fondsmanager: Chen-chen Shih, Timothy Stanish

Notizen

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