CORE Equities EUR R01 (T)

WKN 0A2GK8 | ISIN AT0000A2GK86 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.07.2020
Fondsvolumen 273,00 Mio. EUR

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 6,88 %
APPLE INC. 6,12 %
NVIDIA CORP. DL-,001 3,99 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 2,67 %
Sonstiges 80,34 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,60 % -2,78 %
3 Jahre p.a. +8,61 % +7,04 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
196,0900 EUR
52W Tief:
155,6500 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
4,50 % jetzt max. 2,25 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,28 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (28.03.25)
2025 Basisinformationsblatt (31.01.25)
2024 Halbjahresbericht (30.11.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Der CORE Equities ist ein indexnaher Aktienfonds. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR (Referenzindex) nachzubilden und die Abweichung zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Referenzindex zu minimieren (Disclaimer des Indexanbieters, https://www.erste-am.com/index-disclaimer). Die diskretionäre Auswahl der für den Investmentfonds zulässigen Vermögensgegenstände ist beschränkt. Der Fonds verfolgt eine passive Veranlagungspolitik und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist eingeschränkt. Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO). Der Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR repräsentiert die Wertentwicklung der 120 nach Streubesitz-Marktkapitalisierung größten Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA, Euroland, Großbritannien, Schweiz und/oder Japan unter Berücksichtigung von nachhaltigen Mindestkriterien. Bei der Berechnung der Wertentwicklung des Referenzindex wird an jedem Berechnungstag ein Prozentsatz von 0,50 % p.a. abgezogen. Die Methode, mit der der Index nachgebildet wird, ist die (annähernd) vollständige physische Nachbildung, d.h. die Strategie zielt darauf ab, alle Wertpapiere des Index annähernd in denselben Gewichtungen wie der Index zu halten, um dadurch eine annähernd vollständige Nachbildung zu erreichen. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, von Unternehmen, die im Referenzindex enthalten sind, erworben und mit einer ähnlichen Gewichtung wie im Referenzindex gehalten. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden.
Fondsmanager: Alexander Sikora-Sickl

Notizen

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