Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.04.2015
Fondsvolumen 143,89 Mio. EUR

Größte Positionen

SPIE S.A. EO 0,47 3,46 %
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 3,06 %
INFRASTRUT.WIRELESS ITAL. 2,94 %
ERSTE GROUP BNK INH. O.N. 2,83 %
Sonstiges 87,71 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,20 % -1,23 %
3 Jahre p.a. +0,15 % -1,62 %
5 Jahre p.a. -1,64 % -2,69 %
52W Hoch:
103,0400 EUR
52W Tief:
85,6198 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag 5,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (01.07.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2023 Basisinformationsblatt (24.04.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in EUR als auch ein nachhaltiges Anlageziel an. Zu diesem Zweck investiert er in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Titeln und Derivaten und wählt Unternehmen, die finanziellen und gesellschaftlichen Wert schaffen, die im Einklang mit einem Impact- und SRI-Ansatz stehen. Der Teilfonds wird aktiv auf Basis eines auf den Grundsätzen für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (RI) beruhenden Prozesses verwaltet, um Chancen am europäischen Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen im Universum einer Benchmark, die sich zu 50 % aus dem STOXX Europe Small 200 Total Return Net Index und zu 50 % aus dem STOXX Europe Mid 200 Total Return Net Index ("Benchmark") zusammensetzt. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher ist die Abweichung von der Benchmark wahrscheinlich erheblich.
Fondsmanager: Caroline Moleux Jean-Marc Maringe

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.