Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.12.2016
Fondsvolumen 368,33 Mio. EUR

Größte Positionen

INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU 7,04 %
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 6,05 %
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT 4,17 %
BUNDANL.V.16/26 4,04 %
Sonstiges 78,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,79 % -
3 Jahre p.a. +4,40 % -
5 Jahre p.a. +4,52 % -
52W Hoch:
109,5000 EUR
52W Tief:
102,3700 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,85 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (02.05.22)
2022 Key Investor Information (02.05.22)
2022 Halbjahresbericht (31.03.22)
2021 Rechenschaftsbericht (30.09.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.12.11)

Fondsstrategie

Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung bei gemäßigter Volatilität. Dieser neutrale Misch-Teilfonds investiert in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen und Geldmarktinstrumente. Auf der Grundlage seiner neutralen Vermögensallokation legt dieser Teilfonds etwa 50% seines Nettovermögens in Aktien an. Das Vermögen des Teilfonds wird mindestens zu 35% und maximal zu 65% des Nettovermögens in Aktien investiert. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Die zugrunde liegenden Fonds werden auf der Grundlage von quantitativen und auch von qualitativen Kriterien ausgewählt. Die Überwachung erfolgt durch regelmäßige Kontakte mit den Managern der dem Portfolio zugrunde liegenden jeweiligen Fonds. Das Ziel besteht darin, zugrunde liegende Fonds zu nutzen, die in den Bereichen Thema, Stil, Regionen und Sektoren gemäß den Überzeugungen des Managers am besten geeignet sind. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark).
Fondsmanager: Joël Reuland

Notizen

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