CS(Lux)Sm.a.M.Cap Germany Eq.Fd.B EUR
WKN A2PYFZ | ISIN LU2066958898 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 13.02.2020 |
| Fondsvolumen | 141,84 Mio. EUR |
Größte Positionen
| PUMA SE | 5,84 % |
| LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 5,46 % |
| SCOUT24 AG NA O.N. | 5,26 % |
| LUFTHANSA AG VNA O.N. | 4,76 % |
| Sonstiges | 78,68 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,65 % | -4,14 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,32 % | -5,86 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
3.240,7000 EUR
3.240,7000 EUR
52W Tief:
2.569,8100 EUR
2.569,8100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (03.10.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (07.10.22) |
| 2021 Halbjahresbericht (30.11.21) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.
Mindestens 99,5 % der Vermögenswerte des Fonds entfallen auf Wertpapiere, Instrumente oder Anleihen, die von der Regierung der Vereinigten Staaten oder einer anderen hoheitlichen Regierung begeben oder garantiert wurden, sowie auf umgekehrte Pensionsgeschäfte, die diese Vermögenswerte zum Gegenstand haben. Diese Vermögenswerte lauten immer auf US-amerikanischen Dollar. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Qualität (laut der Beurteilung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter) aufweisen.
Fondsmanager: Felix Meier
Notizen
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