UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened, Klasse Index Fund USD I-B acc
WKN A2JMZK | ISIN LU1808485178 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 28.05.2018 |
Fondsvolumen | 261,65 Mio. USD |
Größte Positionen
ARGENTINIEN 20/35 | 1,00 % |
URUGUAY 2050 | 0,80 % |
ARGENTINIEN 20/30 | 0,79 % |
ECUADOR 20/35 REGS | 0,68 % |
Sonstiges | 96,73 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,30 % | +5,19 % |
3 Jahre p.a. | +8,85 % | +8,12 % |
5 Jahre p.a. | +1,31 % | +0,91 % |
52W Hoch:
1.210,5928 USD
1.210,5928 USD
52W Tief:
1.115,2600 USD
1.115,2600 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,05 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (16.05.25) |
2025 Basisinformationsblatt (16.05.25) |
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
Fondsstrategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Index (der «Index») nachzubilden.
Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Rechte privater, halbprivater und öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Fondsmanager: Roman Zahnd, Santosh Prasad, Riccardo Ghirlandi
Notizen
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