PrivilEdge-Mondrian US Eq.Val.IA USD
WKN A2H5D2 | ISIN LU1599507271 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 13.06.2014 |
Fondsvolumen | 30,33 Mio. USD |
Größte Positionen
MERCK CO. DL-,01 | 3,20 % |
CISCO SYSTEMS DL-,001 | 3,15 % |
HOLOGIC INC. DL-,01 | 3,15 % |
TELEDYNE TECHS DL-,01 | 3,15 % |
Sonstiges | 87,35 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +18,25 % | +12,62 % |
3 Jahre p.a. | +4,88 % | +3,20 % |
5 Jahre p.a. | +6,45 % | +5,43 % |
52W Hoch:
19,2454 USD
19,2454 USD
52W Tief:
15,7022 USD
15,7022 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 5.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,45 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (12.02.24) |
2024 Basisinformationsblatt (06.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (31.01.22) |
2021 Halbjahresbericht (31.03.21) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 1000 Value Net Return (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Fondsmanager: Delaware Investment Advisers
Notizen
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