Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.06.2014
Fondsvolumen 30,33 Mio. USD

Größte Positionen

MERCK CO. DL-,01 3,20 %
CISCO SYSTEMS DL-,001 3,15 %
HOLOGIC INC. DL-,01 3,15 %
TELEDYNE TECHS DL-,01 3,15 %
Sonstiges 87,35 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +18,25 % +12,62 %
3 Jahre p.a. +4,88 % +3,20 %
5 Jahre p.a. +6,45 % +5,43 %
52W Hoch:
19,2454 USD
52W Tief:
15,7022 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 5.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,45 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (12.02.24)
2024 Basisinformationsblatt (06.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (31.01.22)
2021 Halbjahresbericht (31.03.21)

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 1000 Value Net Return (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Fondsmanager: Delaware Investment Advisers

Notizen

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