Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.12.2018
Fondsvolumen 36,51 Mio. USD

Größte Positionen

ELI LILLY 1,22 %
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 1,20 %
VERTEX PHARMAC. DL-,01 1,19 %
ITOCHU CORP. 1,17 %
Sonstiges 95,22 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,15 % +0,86 %
3 Jahre p.a. -0,64 % -2,32 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
11,9500 USD
52W Tief:
10,4900 USD

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
5,25 % jetzt max. 2,63 %
Mindestveranlagung 2.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,30 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (11.08.23)
2023 Basisinformationsblatt (15.06.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23)
2022 Halbjahresbericht (31.10.22)
2022 Key Investor Information (02.02.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio mit Aktien von Unternehmen aus der gesamten entwickelten Welt investieren. Der Teilfonds ist bestrebt, ein Volatilitätsprofil aufrechtzuerhalten, das insgesamt niedriger ist als dasjenige des globalen Aktienmarktes. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Investmentmanager ist in der Auswahl der Unternehmen weder in Bezug auf die Region noch in Bezug auf die Branche oder Größe eingeschränkt. Die Auswahl der Anlagen basiert vornehmlich auf der Verfügbarkeit attraktiver Anlagegelegenheiten. Anlagegelegenheiten. Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren.
Fondsmanager: Zach Dewhirst

Notizen

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