Tresides Commodity One B
WKN A2H9A5 | ISIN DE000A2H9A50 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Alternative Investm. |
Branche | AI Commodities |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.10.2018 |
Fondsvolumen | 102,93 Mio. EUR |
Größte Positionen
BAD.-WUERTT.LSA 24/28 | 5,59 % |
FRANKREICH 21/25 O.A.T. | 5,50 % |
BUNDANL.V.16/26 | 5,43 % |
EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN | 4,55 % |
Sonstiges | 78,93 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -1,55 % | -6,24 % |
3 Jahre p.a. | +5,61 % | +3,90 % |
5 Jahre p.a. | +7,53 % | +6,49 % |
52W Hoch:
134,4600 EUR
134,4600 EUR
52W Tief:
112,1600 EUR
112,1600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,40 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (16.08.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (12.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (16.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für den Fonds nachgebildet wird.
Der Teil des Fonds, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung hauptsächlich in Derivate wie Swapkontrakte, Futures, Forwards oder Optionen, denen Rohstoff-Indizes zugrunde liegen. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Fondsmanager: Tresides Asset Management GmbH
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