Generali Smart Funds Global Flexible Bond AX EUR - Accumulation
WKN A2AKXF | ISIN LU1401871196 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 30.08.2016 |
| Fondsvolumen | 109,67 Mio. EUR |
Größte Positionen
| US TREASURY 2026 | 12,23 % |
| ITALIEN 24/37 | 9,21 % |
| ITALY CCTS EU 24-15/04/2033 FRN | 9,14 % |
| USA 24/29 | 8,57 % |
| Sonstiges | 60,85 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,69 % | -0,30 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,02 % | -0,61 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,03 % | -0,94 % |
52W Hoch:
103,7240 EUR
103,7240 EUR
52W Tief:
95,5160 EUR
95,5160 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 10.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (01.01.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.01.24) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (01.10.22) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel, indem er bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Industrie- und/oder Schwellenländern investiert, einschließlich von Staatsanleihen (einschließlich inflationsgebundene) und/oder Unternehmensanleihen, Anlagen mit und ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelähnlichen Wertpapieren jeglicher Art wie zulässige Schuldverschreibungen, Schuldscheine und Wandelanleihen.
Die Vermögensallokation des Teilfonds unterliegt weitestgehend keinen Beschränkungen hinsichtlich der Mindest- /Maximalallokation in bestimmten Ländern, Emittententypen, Sektoren und/oder Kreditqualitäten. Der Teilfonds soll über Durationsmanagement, Renditekurvenpositionierung, Währungspositionierung und die Auswahl einzelner Wertpapiere Renditen erwirtschaften, mit dem Ziel, die Rendite des Portfolios neben einer hohen Diversifizierung und einem kontrollierten Risiko zu optimieren, d. h., die Strategie zielt darauf ab, den erheblichen Teil des Anstiegs des globalen Anleihenuniversums zu erfassen, während das Abwärtsrisiko eingeschränkt wird.
Fondsmanager: Generali Investments Partners S.p.A
Notizen
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