Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.09.2015
Fondsvolumen 848,45 Mio. EUR

Größte Positionen

LVMH EO 0,3 6,98 %
TOTALENERGIES SE EO 2,50 5,74 %
ALLIANZ SE NA O.N. 4,59 %
SAP SE O.N. 4,16 %
Sonstiges 78,53 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,67 % +8,42 %
3 Jahre p.a. +15,20 % +14,07 %
5 Jahre p.a. +6,83 % +6,19 %
52W Hoch:
355,9400 EUR
52W Tief:
268,4387 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (06.03.23)
2022 Rechenschaftsbericht (30.09.22)
2022 Halbjahresbericht (31.03.22)
2022 Key Investor Information (16.02.22)
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.02.12)

Fondsstrategie

Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und hat ein teilweises nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Der Fonds investiert in Unternehmen, die an Börsen in der Eurozone notiert sind und eine attraktive und nachhaltige Dividende bieten. Der Fonds wählt durch aktives Management Unternehmen aus, die Dividenden zahlen, wobei die Grenzen der Übergewichtung von Sektoren und Ländern gegenüber der Benchmark eingehalten werden. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der der Benchmark abweichen. Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI EMU NR, zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds darf auch in Sicherheiten investieren, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind.
Fondsmanager: Robert Davis, Nicolas Simar

Notizen

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