Fidelity Fd.Ta.2020(Euro)Fd.P Acc EUR

WKN A0RBYD | ISIN LU0393654644 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 23.12.2008
Fondsvolumen 49,61 Mio. EUR

Größte Positionen

LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/01/2024 9,20 %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/02/2024 9,20 %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/05/2024 9,20 %
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 02/01/2024 9,10 %
Sonstiges 63,30 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,60 % +2,58 %
3 Jahre p.a. -0,48 % -0,81 %
5 Jahre p.a. -0,20 % -0,40 %
52W Hoch:
23,8300 EUR
52W Tief:
23,0000 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
1,00 % jetzt max. 0,50 %
Mindestveranlagung 10.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,20 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (07.02.24)
2024 Basisinformationsblatt (02.02.24)
2023 Halbjahresbericht (31.10.23)
2023 Rechenschaftsbericht (01.05.23)
2022 Key Investor Information (28.01.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2020 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. PortfoliostrukturierungDer Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Portfoliostrukturierung übergehen. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbriefte Schuldtitel: bis zu 20 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds kann in andere Währungen als den Euro investieren, die gegen den Euro abgesichert sein können aber nicht müssen. Der Euro, auf den sich der Name des Teilfonds bezieht, ist die Referenzwährung und nicht die Anlagewährung. Der Teilfonds endet nicht am Endtermin, sondern wird weiterhin gemäß seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf eine Mischung aus Marktindizes (jeweils ein "Marktindex"), um interne Leitlinien für die Gewichtungen festzulegen, die den verschiedenen Anlageklassen zugeordnet werden. Der Teilfonds wird so verwaltet, dass er eine optimierte Vermögensallokation zwischen Anlageklassen mit unterschiedlichen Risiko- und Renditeeigenschaften bietet. Die Portfoliostrukturierung wurde so konzipiert, dass sie das Risiko des Portfolios verringert, indem sie bis zum Endtermin des Teilfonds von einer Wachstums- zu einer defensiven Vermögensallokation übergeht. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter "Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren".
Fondsmanager: Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa

Notizen

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