Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.11.2018
Fondsvolumen 179,82 Mio. EUR

Größte Positionen

SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A 3,73 %
PRYSMIAN 21/26 ZO CV 3,62 %
AKAMAI TECHN 19/27 CV 3,38 %
BOX INC. 21/26 CV ZO 2,97 %
Sonstiges 86,30 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,61 % +6,30 %
3 Jahre p.a. -0,39 % -0,80 %
5 Jahre p.a. +3,84 % +3,59 %
52W Hoch:
21,1485 EUR
52W Tief:
19,1703 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 1,25 %
Mindestveranlagung 500.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (17.01.24)
2023 Basisinformationsblatt (06.10.23)
2022 Key Investor Information (10.11.22)
2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20)
2019 Halbjahresbericht (30.09.19)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Wandelanleihenmarktes. Mindestens 70 % des Fonds werden in Wandelanleihen investiert, die von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Ein Engagement in diesen Wertpapieren kann direkt oder indirekt über verschiedene Kombinationen aus Unternehmensanleihen, Aktien und Derivaten erreicht werden. Der Fonds hält außerdem Unternehmensaktien in Kombination mit Anleihen, um das Engagement in Wandelanleihen nachzubilden, wenn keine direkte Beteiligung verfügbar ist. Aktien von Unternehmen werden auch gehalten, um die technischen Eigenschaften einzelner Wandelanleihen anzupassen, z. B. um sie empfindlicher auf Änderungen des Preises der Aktien reagieren zu lassen, in die sie umgewandelt werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Fondsmanager: Léonard Vinville,David Romani, Yannis Karachalios

Notizen

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