BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - D - GBP (QIDiv)
WKN A12E2G | ISIN LU0627763310 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 21.06.2011 |
| Fondsvolumen | 1,16 Mrd. GBP |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.16/26 | 6,87 % |
| JAPAN 24/54 | 3,11 % |
| GROSSBRIT. 24/54 | 1,86 % |
| SOUTH AFR. 2032 | 1,63 % |
| Sonstiges | 86,53 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,14 % | +1,09 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,74 % | +4,03 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,29 % | +3,28 % |
52W Hoch:
113,3500 GBP
113,3500 GBP
52W Tief:
106,7545 GBP
106,7545 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 50.000,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (01.08.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (27.02.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen.
Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating "Investment Grade" ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.
Fondsmanager: Andrzej Skiba, Marc Stacey, Mark Dowding, Tom Moulds
Notizen
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