Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 27.02.2017
Fondsvolumen 2,18 Mrd. EUR

Größte Positionen

JPML-USD LIQ.LVNAV XD 2,63 %
US TREASURY 2046 0,93 %
US TREASURY 2048 0,60 %
ELN - BARCLAYS 7% - 07/22 0,51 %
Sonstiges 95,33 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -12,29 % -55,02 %
3 Jahre p.a. -2,21 % -21,73 %
5 Jahre p.a. -0,95 % -13,34 %
52W Hoch:
92,6397 EUR
52W Tief:
79,7600 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (17.05.22)
2022 Verkaufsprospekt (01.05.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)

Fondsstrategie

Erzielung regelmäßiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in ein globales, konservativ aufgebautes Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt. Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen. Er kann seine Allokation entsprechend den Marktbedingungen ändern, wird jedoch eine höhere Allokation in Schuldtiteln als in anderen Anlageklassen anstreben. Ein konservativ aufgebautes Portfolio mit einer Volatilität, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum mit der Volatilität des Vergleichsindex vergleichbar ist. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen
Fondsmanager: M. Schoenhaut, E. Bernbaum, G. Herbert

Notizen

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