Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.10.2017
Fondsvolumen 81,18 Mio. EUR

Größte Positionen

LVMH EO 0,3 5,90 %
INFINEON TECH.AG NA O.N. 5,82 %
MONCLER S.P.A. 5,63 %
ASML HOLDING EO -,09 5,44 %
Sonstiges 77,21 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -0,78 % -
3 Jahre p.a. +4,48 % -
5 Jahre p.a. +5,80 % -
52W Hoch:
148,4600 EUR
52W Tief:
122,0800 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 500.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,34 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (06.03.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.02.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Aktien Aussteller des Euro-Währungsraums angelegt. Euro- Währungsraum Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Euro-Währungsraum) im Euro-Währungsraum haben. Dabei wird überwiegend in Standardtitel sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI EMU Net TR EUR zu übertreffen. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Zielfonds gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes von 2010 investiert werden. Maximal 20 % des Nettofondsvermögens können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Contingent Convertibles investiert werden. Maximal 5 % des Nettofondsvermögens können in Real Estate Investment Trusts (REIT), welche sich als Wertpapier qualifizieren, investiert werden.
Fondsmanager: Matthias Born, Oliver Fritz

Notizen

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