Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.06.2016
Fondsvolumen 470,83 Mio. USD

Größte Positionen

AT + T INC. DL 1 2,43 %
APPLE INC. 2,24 %
CVS HEALTH CORP. DL-,01 2,20 %
PFIZER INC. DL-,05 2,17 %
Sonstiges 90,96 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,25 % -2,15 %
3 Jahre p.a. +9,34 % +8,47 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
183,3700 USD
52W Tief:
157,4200 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 3.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (29.03.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)

Fondsstrategie

Die umgesetzte Strategie zielt darauf ab, den Wert eines Portfolios von US-Aktien, die vorrangig von sozial verantwortlichen Unternehmen ausgegeben werden, mittelfristig durch eine systematische Wertpapierauswahl zu steigern, bei der mehrere Faktorstile kombiniert werden. Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der verbleibende Anteil, d. h. maximal 25 % des Fondsvermögens, kann in sonstigen Aktien, Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln angelegt werden, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15 % und die Anlagen in OGAW oder OGA 10 % des Vermögens nicht übersteigen. Diese Anlagen erfolgen hauptsächlich in USD.
Fondsmanager: EL MOUJIL Wadii

Notizen

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