Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.06.2016
Fondsvolumen 450,76 Mio. USD

Größte Positionen

UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 2,99 %
JPMORGAN CHASE DL 1 2,88 %
CISCO SYSTEMS DL-,001 2,68 %
CIGNA CORP. NEW DL 1 2,51 %
Sonstiges 88,94 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,34 % +11,98 %
3 Jahre p.a. +13,00 % +11,88 %
5 Jahre p.a. +6,25 % +5,63 %
52W Hoch:
186,9200 USD
52W Tief:
149,5700 USD

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 3.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (01.08.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2023 Basisinformationsblatt (01.05.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Die umgesetzte Strategie zielt darauf ab, den Wert eines Portfolios von US-Aktien, die vorrangig von sozial verantwortlichen Unternehmen ausgegeben werden, mittelfristig durch eine systematische Wertpapierauswahl zu steigern, bei der mehrere Faktorstile kombiniert werden. Dieser Teilfonds investiert stets mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen emittiert werden, die nach Ansicht des Managementteams im Vergleich zum Markt am Kaufdatum unterbewertet sind und die ihren eingetragenen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der verbleibende Anteil, d. h. maximal 25 % des Fondsvermögens, kann in sonstigen Aktien, Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten angelegt werden, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15 % und die Anlagen in OGAW oder OGA 10 % des Vermögens nicht übersteigen. Diese Anlagen erfolgen hauptsächlich in USD. Das Portfolio wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Aktienfaktor-Kriterien wie Wert, Qualität, niedrige Volatilität und Dynamik miteinander kombiniert werden.
Fondsmanager: EL MOUJIL Wadii

Notizen

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