Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.12.2016
Fondsvolumen 486,09 Mio. USD

Größte Positionen

MASTERCARD INC.A DL-,0001 1,03 %
APPLE INC. 1,02 %
MICROSOFT DL-,00000625 1,02 %
PROCTER GAMBLE 1,01 %
Sonstiges 95,92 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -4,28 % -8,84 %
3 Jahre p.a. +7,35 % +5,61 %
5 Jahre p.a. +3,94 % +2,94 %
52W Hoch:
170,2874 USD
52W Tief:
140,3062 USD

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (21.02.23)
2022 Verkaufsprospekt (01.12.22)
2022 Key Investor Information (09.08.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanz- und/oder Qualitätsmerkmale aufweisen. "Substanz" wird bewertet, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Managers vom Markt unterbewertet werden. Die Qualität wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, und die Unternehmensführung eines Unternehmens betrachtet werden.
Fondsmanager: Justin Abercrombie, QEP Investment Team

Notizen

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