Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.04.2015
Fondsvolumen 2,84 Mrd. USD

Größte Positionen

USA 22/25 3,94 %
FED HOME LN DISCOUNT NT 0.00 01/08/2018 1,96 %
JPMORGAN CHASE DL 1 1,54 %
CHS/SYS 21/29 144A 1,38 %
Sonstiges 91,18 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -3,64 % -5,95 %
3 Jahre p.a. +3,96 % +3,12 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
8,5528 USD
52W Tief:
7,4800 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,85 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (30.06.22)
2022 Key Investor Information (17.02.22)
2021 Halbjahresbericht (31.12.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.06.21)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.04.12)

Fondsstrategie

Der Franklin Income Fund (der "Fonds") ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind, Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche mit niedrigerer Qualität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Aktien und Schuldtitel, die in den USA gehandelt werden und von Unternehmen mit beliebigem Standort ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens), Aktien oder Schuldtitel von Unternehmen, die den Inhaber zum Bezug von Aktien oder Schuldtiteln anderer Unternehmen mit beliebigem Standort berechtigen (begrenzt auf 25 % des Vermögens). Der Fonds kann ergänzend in Derivate zu Absicherungszwecken, zum effizienten Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken investieren.
Fondsmanager: E. D. Perks, B. Circle, T. Brighton

Notizen

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