UBAM Swiss Eq.AD CHF Dis
WKN 933662 |
ISIN LU0367305280 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.02.2013 |
| Fondsvolumen | 2,09 Mrd. CHF |
Größte Positionen
| ROCHE HOLDING PAR AG | 8,20 % |
| NESTLE SA | 6,60 % |
| NOVARTIS AG | 5,10 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 5,10 % |
| Sonstiges | 75,00 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -3,85 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +7,13 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +6,14 % | - |
52W Hoch:
499,3900 CHF
499,3900 CHF
52W Tief:
390,6900 CHF
390,6900 CHF
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2022 Key Investor Information (28.03.22) |
| 2016 Rechenschaftsbericht (31.12.16) |
| 2011 Halbjahresbericht (30.06.11) |
| 2011 Verkaufsprospekt (31.03.11) |
| 2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.03.11) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio setzt sich aus hauptsächlich auf Schweizer Franken lautenden Aktien zusammen und wird aktiv verwaltet.
Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren.
Fondsmanager: Union Bancaire Privée, UBP SA
Notizen
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