PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.USD
WKN A12D03 | ISIN IE00BRS5SP65 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 25.11.2014 |
Fondsvolumen | 109,16 Mio. USD |
Größte Positionen
USA 23/24 ZO | 46,72 % |
PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | 9,82 % |
ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | 4,82 % |
WILLIAMS COS INC. DL 1 | 4,69 % |
Sonstiges | 33,95 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +31,66 % | +25,49 % |
3 Jahre p.a. | +21,62 % | +19,66 % |
5 Jahre p.a. | +10,03 % | +8,97 % |
52W Hoch:
13,4200 USD
13,4200 USD
52W Tief:
9,8000 USD
9,8000 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 5.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,99 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
2024 Verkaufsprospekt (21.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (17.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die in erster Linie auf den Energieinfrastruktur-Sektor fokussiert sind, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens und kann uneingeschränkt in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Midstream- Energieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), u. a. Master Limited Partnerships ("MLP"), öffentlich gehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen (einschließlich Komplementäre von MLP sowie Körperschaften, die im Midstream-Energiesektor tätig sind) und von diesen Emittenten begebene Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf den Energieinfrastruktur-Sektor konzentriert sein, und es werden Wertpapiere mit oder ohne "Investment Grade"-Rating sein. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in aufstrebenden Märkten investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.
Fondsmanager: John Devir, Mark Kiesel, Brendan Hanley
Notizen
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