Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.10.2016
Fondsvolumen 428,71 Mio. EUR

Größte Positionen

0,000% SAGERPAR 01.04.2026 3,92 %
0,625% TAG IMMOBILIEN 27.08.2026 2,98 %
0,000% RAG-STIFTUNG 17.06.2026 2,78 %
0,000% EDF 14.09.2024 2,69 %
Sonstiges 87,63 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -15,77 % -19,78 %
3 Jahre p.a. -0,60 % -2,21 %
5 Jahre p.a. -0,34 % -1,30 %
52W Hoch:
122,1000 EUR
52W Tief:
101,8800 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,68 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (04.05.22)
2022 Key Investor Information (19.04.22)
2022 Halbjahresbericht (31.03.22)
2021 Rechenschaftsbericht (30.09.21)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.08.10)

Fondsstrategie

Der Teilfonds investiert überwiegend in internationale Wandelanleihen und vergleichbare Wertpapiere. Neben den Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Desweiteren ist eine Anlage in Aktien, Anleihen, Zielfonds und Zertifikaten, mit Ausnahme von Zertifikaten auf Hedgefonds bzw. Hedgefonds Indices, möglich. Die Investition in andere Zielfonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsmanager: Thorsten Vetter, Carolin Emrich

Notizen

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