BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Hedged D3 AUD

WKN A1J4N1 | ISIN LU0827884841 |  Fonds
Factsheet
08.05.25
4,64 AUD+0,22 % (+0,01)
Datum Betrag
30.04.2025 0,03 AUD
31.03.2025 0,03 AUD
28.02.2025 0,03 AUD
31.01.2025 0,03 AUD
31.12.2024 0,03 AUD
29.11.2024 0,03 AUD
31.10.2024 0,03 AUD
30.09.2024 0,03 AUD
30.08.2024 0,03 AUD
31.07.2024 0,03 AUD
28.06.2024 0,02 AUD
31.05.2024 0,03 AUD
30.04.2024 0,03 AUD
28.03.2024 0,02 AUD
29.02.2024 0,02 AUD
31.01.2024 0,03 AUD
29.12.2023 0,02 AUD
30.11.2023 0,03 AUD
31.10.2023 0,03 AUD
29.09.2023 0,03 AUD
31.08.2023 0,03 AUD
31.07.2023 0,04 AUD
30.06.2023 0,03 AUD
31.05.2023 0,03 AUD
28.04.2023 0,02 AUD
31.03.2023 0,03 AUD
28.02.2023 0,02 AUD
31.01.2023 0,03 AUD
30.12.2022 0,02 AUD
30.11.2022 0,02 AUD
31.10.2022 0,02 AUD
30.09.2022 0,02 AUD
31.08.2022 0,02 AUD
29.07.2022 0,02 AUD
30.06.2022 0,02 AUD
31.05.2022 0,02 AUD
29.04.2022 0,02 AUD
31.03.2022 0,02 AUD
28.02.2022 0,02 AUD
31.01.2022 0,03 AUD
31.12.2021 0,02 AUD
30.11.2021 0,03 AUD
29.10.2021 0,02 AUD
30.09.2021 0,03 AUD
31.08.2021 0,03 AUD
30.07.2021 0,03 AUD
30.06.2021 0,02 AUD
31.05.2021 0,02 AUD
30.04.2021 0,02 AUD
31.03.2021 0,02 AUD
26.02.2021 0,02 AUD
Datum Betrag
29.01.2021 0,02 AUD
31.12.2020 0,02 AUD
30.11.2020 0,02 AUD
30.10.2020 0,02 AUD
30.09.2020 0,02 AUD
31.08.2020 0,02 AUD
31.07.2020 0,03 AUD
30.06.2020 0,02 AUD
29.05.2020 0,02 AUD
30.04.2020 0,02 AUD
31.03.2020 0,03 AUD
28.02.2020 0,03 AUD
31.01.2020 0,03 AUD
31.12.2019 0,03 AUD
29.11.2019 0,03 AUD
31.10.2019 0,03 AUD
30.09.2019 0,03 AUD
30.08.2019 0,03 AUD
31.07.2019 0,03 AUD
28.06.2019 0,02 AUD
31.05.2019 0,03 AUD
30.04.2019 0,03 AUD
29.03.2019 0,03 AUD
28.02.2019 0,03 AUD
31.01.2019 0,03 AUD
31.12.2018 0,03 AUD
30.11.2018 0,03 AUD
31.10.2018 0,03 AUD
28.09.2018 0,03 AUD
31.08.2018 0,03 AUD
31.07.2018 0,04 AUD
29.06.2018 0,03 AUD
31.05.2018 0,04 AUD
30.04.2018 0,04 AUD
29.03.2018 0,04 AUD
28.02.2018 0,03 AUD
31.01.2018 0,04 AUD
29.12.2017 0,04 AUD
30.11.2017 0,04 AUD
31.10.2017 0,04 AUD
29.09.2017 0,04 AUD
31.08.2017 0,04 AUD
31.07.2017 0,03 AUD
30.06.2017 0,04 AUD
31.05.2017 0,04 AUD
28.04.2017 0,04 AUD
31.03.2017 0,03 AUD
28.02.2017 0,03 AUD
31.01.2017 0,03 AUD
30.12.2016 0,03 AUD
30.11.2016 0,03 AUD
Datum Betrag
31.10.2016 0,03 AUD
30.09.2016 0,03 AUD
31.08.2016 0,04 AUD
29.07.2016 0,03 AUD
30.06.2016 0,04 AUD
31.05.2016 0,04 AUD
29.04.2016 0,03 AUD
31.03.2016 0,03 AUD
29.02.2016 0,03 AUD
29.01.2016 0,02 AUD
31.12.2015 0,02 AUD
30.11.2015 0,02 AUD
30.10.2015 0,03 AUD
30.09.2015 0,03 AUD
31.08.2015 0,03 AUD
31.07.2015 0,03 AUD
30.06.2015 0,03 AUD
29.05.2015 0,03 AUD
30.04.2015 0,03 AUD
31.03.2015 0,03 AUD
27.02.2015 0,03 AUD
30.01.2015 0,03 AUD
31.12.2014 0,04 AUD
28.11.2014 0,03 AUD
31.10.2014 0,04 AUD
30.09.2014 0,04 AUD
29.08.2014 0,04 AUD
31.07.2014 0,04 AUD
30.06.2014 0,04 AUD
30.05.2014 0,04 AUD
30.04.2014 0,04 AUD
31.03.2014 0,04 AUD
28.02.2014 0,04 AUD
31.01.2014 0,04 AUD
31.12.2013 0,04 AUD
29.11.2013 0,04 AUD
31.10.2013 0,04 AUD
30.09.2013 0,04 AUD
30.08.2013 0,04 AUD
31.07.2013 0,05 AUD
28.06.2013 0,04 AUD
31.05.2013 0,05 AUD
30.04.2013 0,05 AUD
28.03.2013 0,04 AUD
28.02.2013 0,04 AUD
31.01.2013 0,04 AUD
31.12.2012 0,04 AUD
30.11.2012 0,03 AUD
31.10.2012 0,03 AUD