Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.01.2016
Fondsvolumen 188,52 Mio. USD

Größte Positionen

NATERA INC. DL-,0001 5,75 %
PROS HLDGS INC. 4,66 %
WINGSTOP INC. DL-,01 4,35 %
RBC BEARINGS INC. DL-,01 4,15 %
Sonstiges 81,09 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,15 % +8,67 %
3 Jahre p.a. -12,94 % -14,60 %
5 Jahre p.a. -0,67 % -1,82 %
52W Hoch:
20,1700 USD
52W Tief:
14,8800 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.03.24)
2024 Basisinformationsblatt (01.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (07.07.22)

Fondsstrategie

Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund (der "Fonds") wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert generell mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktienwerte von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Kaufzeitpunkt der Wertpapiere insgesamt in folgendem Bereich liegt: zwischen (1) dem jeweils höheren von: (a) 5 Mrd. USD, oder (b) das Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung im Russell 2000 Growth Index zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, oder (c) das Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung im MSCI USA Small Cap Index zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, je nachdem welcher Wert höher ist, und (2) dem jeweils niedrigeren von: (a) das Unternehmen im Russell 2000 Growth Index mit der niedrigsten Kapitalisierung zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, oder (b) das Unternehmen im MSCI USA Small Cap Index mit der niedrigsten Kapitalisierung zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen. Der Fonds wird nicht in Bezug auf diese Indizes verwaltet. Der Fonds kann für Absicherungszwecke und zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf den Bereichen Medizin und Information. Der Fonds beabsichtigt, einen erheblichen Teil seines Vermögens in eine kleine Anzahl von Emittenten zu investieren, und kann seine Positionen auf weniger Wirtschaftssektoren oder Branchen konzentrieren. Der Fonds hält rund 50 Wertpapiere. Die Anzahl der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere kann diese Größenordnung gelegentlich aus verschiedenen Gründen übersteigen.
Fondsmanager: Amy Y. Zhang, CFA

Notizen

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