UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) N-8%-mdist, EUR
WKN A12EYA | ISIN LU1121266354 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Nein |
Auflagedatum | 18.11.2014 |
Fondsvolumen | 1,68 Mrd. EUR |
Größte Positionen
VISA INC. CL. A DL -,0001 | 3,48 % |
JPMORGAN CHASE DL 1 | 3,38 % |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,13 % |
BOOKING HLDGS DL-,008 | 2,81 % |
Sonstiges | 87,20 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,03 % | - |
3 Jahre p.a. | +11,19 % | - |
5 Jahre p.a. | +10,23 % | - |
52W Hoch:
80,1029 EUR
80,1029 EUR
52W Tief:
62,0698 EUR
62,0698 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 2,04 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (20.05.25) |
2025 Basisinformationsblatt (20.05.25) |
2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Ziel ist die Auswahl von Unternehmen mit stabilen Gesamtrenditen über dem Marktdurchschnitt. Gesamtrenditen sind die Summe der Dividendenausschüttungen zuzüglich der Unternehmensgewinne, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgeleitet werden. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.
Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI USA (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.
Fondsmanager: Jeremy Raccio, Ian Paczek, Jie Song
Notizen
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