UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) N-8%-mdist, EUR

WKN A12EYA | ISIN LU1121266354 |  Fonds
Factsheet
02.07.25
77,06 EUR+0,59 % (+0,45)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 18.11.2014
Fondsvolumen 1,68 Mrd. EUR

Größte Positionen

VISA INC. CL. A DL -,0001 3,48 %
JPMORGAN CHASE DL 1 3,38 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,13 %
BOOKING HLDGS DL-,008 2,81 %
Sonstiges 87,20 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,03 % -
3 Jahre p.a. +11,19 % -
5 Jahre p.a. +10,23 % -
52W Hoch:
80,1029 EUR
52W Tief:
62,0698 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 2,04 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (20.05.25)
2025 Basisinformationsblatt (20.05.25)
2024 Halbjahresbericht (30.11.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24)

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Ziel ist die Auswahl von Unternehmen mit stabilen Gesamtrenditen über dem Marktdurchschnitt. Gesamtrenditen sind die Summe der Dividendenausschüttungen zuzüglich der Unternehmensgewinne, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgeleitet werden. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI USA (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.
Fondsmanager: Jeremy Raccio, Ian Paczek, Jie Song

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.