Carmignac PF Patrimo.Inc.E EUR
WKN A2ABBC |
ISIN LU1163533349 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 02.01.2015 |
Fondsvolumen | 1,47 Mrd. EUR |
Größte Positionen
CARMIGN.PATRIMOI. AEO ACC | 5,07 % |
ITALIEN 21/22 ZO | 4,35 % |
USA 21/51 | 4,03 % |
USA 22/22 ZO | 2,96 % |
Sonstiges | 83,59 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -16,06 % | - |
3 Jahre p.a. | -0,15 % | - |
5 Jahre p.a. | -1,43 % | - |
52W Hoch:
79,3856 EUR
79,3856 EUR
52W Tief:
66,2700 EUR
66,2700 EUR
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 2,00 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2022 Verkaufsprospekt (01.05.22) |
2022 Key Investor Information (17.02.22) |
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
2021 Halbjahresbericht (30.06.21) |
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.03.11) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index und zu 50% aus dem Citigroup WGBI All Maturities Index, berechnet mit Wiederanlage der Kupons, zusammen. Der Referenzindikator wird vierteljährlich angepasst und bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet.
Es handelt sich um einen "diversifizierten" Teilfonds. Seine wesentliche Performancetreiber sind: - Aktien: Der Teilfonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Teilfonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Teilfonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Teilfonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.
Fondsmanager: R. Ouahba, D. Older, K. Ney
Notizen
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