Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.01.2014
Fondsvolumen 462,78 Mio. EUR

Größte Positionen

MEDACTA GROUP SA 9,38 %
ATOSS SOFTWARE AG 9,27 %
VERALLIA 8,14 %
SIXT SE - PRFD 7,02 %
Sonstiges 66,19 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -15,91 % -19,87 %
3 Jahre p.a. +3,60 % +1,93 %
5 Jahre p.a. +2,54 % +1,54 %
52W Hoch:
172,3189 EUR
52W Tief:
109,4600 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 2.500.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2022 Key Investor Information (10.05.22)
2022 Verkaufsprospekt (01.04.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.01.11)

Fondsstrategie

Anlageziel des Teilfonds ist die Wertentwicklung des Aktienindex STOXX EUROPE 600 (Net Return) EUR (Performance Index) zu übertreffen. Hierzu wird ein aktiver Investitionsansatz verfolgt, in dessen Rahmen keine Beschränkung auf in der Benchmark enthaltene Zielinvestments vorgenommen wird und die Portfoliozusammensetzung sich signifikant von der Benchmark unterscheiden kann. Diese Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere erfolgen weltweit, jedoch liegt der Anlageschwerpunkt auf europäischen Unternehmen. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen. Ferner wird das Vermögen des Teilfonds zu mindestens 75 % (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union halten, angelegt. Bis zu 25 % des Vermögens des Teilfonds kann ferner angelegt werden in: Aktien von Unternehmen weltweit, die die Voraussetzungen des vorstehenden Absatzes nicht erfüllen sowie Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Unbesehen der angestrebten Risikoverteilung können die Anlagen des Teilfonds zeitweise länder- und branchenspezifische Schwerpunkte aufweisen.
Fondsmanager: Thomas Meier

Notizen

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