Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.09.2014
Fondsvolumen 274,03 Mio. EUR

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 7,28 %
APPLE INC. 6,23 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 3,38 %
BERKSH. H.B NEW DL-,00333 2,71 %
Sonstiges 80,40 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,43 % -3,40 %
3 Jahre p.a. +9,01 % +7,26 %
5 Jahre p.a. +8,09 % +7,05 %
52W Hoch:
19,0528 EUR
52W Tief:
15,6815 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (15.02.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.01.23)
2022 Halbjahresbericht (30.09.22)
2022 Rechenschaftsbericht (31.03.22)
2022 Key Investor Information (11.02.22)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.01.11)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile großer Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen werden zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel einen Marktwert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar haben. Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird ein "antizyklischer" Ansatz verfolgt. Der Fondsmanager wird im Allgemeinen Aktien anvisieren, die eine Underperformance aufweisen, aber seiner Meinung nach das Potenzial zur Erholung haben. Der Fonds investiert direkt in diese Vermögenswerte oder kann versuchen, durch den Einsatz von Derivaten indirekt ein Engagement in diesen Vermögenswerten zu erzielen. Derivate sind anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Werts anderer Vermögenswerte gekoppelt sind. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Derivate können eine Hebelwirkung erzeugen (d. h., das Marktengagement liegt über dem Nettoinventarwert des Fonds).
Fondsmanager: Guy W Pope

Notizen

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