Metzler Europ.Dividend Sust.B Dis EUR

WKN A14V5Q | ISIN IE00BYY02962 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.08.2015
Fondsvolumen 156,13 Mio. EUR

Größte Positionen

ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 5,96 %
TOTALENERGIES SE EO 2,50 5,55 %
IBERDROLA INH. EO -,75 4,96 %
ALLIANZ SE NA O.N. 4,73 %
Sonstiges 78,80 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,82 % -3,98 %
3 Jahre p.a. +14,65 % +12,78 %
5 Jahre p.a. +6,38 % +5,35 %
52W Hoch:
114,7700 EUR
52W Tief:
97,6128 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 12.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (22.03.23)
2022 Verkaufsprospekt (01.12.22)
2022 Rechenschaftsbericht (30.09.22)
2022 Key Investor Information (10.05.22)
2022 Halbjahresbericht (31.03.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben oder die ein hohes Potenzial aufweisen, in der Zukunft Dividenden zu zahlen. Neben dem Anlageschwerpunkt "Dividenden" ist ein zugrunde liegender und integraler Bestandteil der Auswahlstrategie des Fonds in "nachhaltige" Anlagen, also in Anlagen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Investmentmanagers erfüllen, zu investieren. Um festzulegen, ob eine Anlage nachhaltig ist, führt der Investmentmanager für alle aktuellen und vorgeschlagenen Anlagen einen Screening-Prozess zur Nachhaltigkeit durch. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Dieser Screening-Prozess basiert auf der Analyse von definierten Kriterien durch den Investmentmanager; hier handelt es sich um Umwelt- (z. B. Abfallentsorgung), soziale (z. B. Verbraucherschutz) und Governance-Kriterien (z. B. Ressourcenmanagement), die zur Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance eines Unternehmens beitragen.
Fondsmanager: Oliver Schmidt, Boris Anbinder

Notizen

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