Lupus alpha Sust.S.Pan Europ.Champions C
WKN A1J9DT | ISIN DE000A1J9DT9 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Ökologie/Ethik |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 05.12.2013 |
Fondsvolumen | 177,32 Mio. EUR |
Größte Positionen
D'IETEREN GROUP P.S. | 3,86 % |
DCC PLC EO-,25 | 3,08 % |
LOOMIS AB SERIES | 2,81 % |
ARCADIS NV EO-,02 | 2,53 % |
Sonstiges | 87,72 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -14,05 % | -18,14 % |
3 Jahre p.a. | +17,23 % | +15,33 % |
5 Jahre p.a. | +3,45 % | +2,45 % |
52W Hoch:
218,0700 EUR
218,0700 EUR
52W Tief:
155,8500 EUR
155,8500 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 500.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (01.01.23) |
2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
2022 Key Investor Information (03.06.22) |
2022 Verkaufsprospekt (01.02.22) |
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
Fondsstrategie
Das Fondsmanagement strebt ein mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte an. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.
Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich durch eine attraktive Marktposition, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Fonds müssen in europäische Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solche Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Für den Fonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.
Fondsmanager: Marcus Ratz, Gerald Rössel
Notizen
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