Apollo Nachhaltig Aktien Global T
WKN A14TLN | ISIN AT0000A1EL54 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.06.2015 |
| Fondsvolumen | 151,72 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ARISTA NETWORKS DL-,0001 | 0,69 % |
| GOODMAN GROUP UNITS | 0,64 % |
| CATERPILLAR INC. DL 1 | 0,62 % |
| AMERIPRISE FINL DL-,01 | 0,60 % |
| Sonstiges | 97,45 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +16,50 % | +10,73 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,53 % | +1,78 % |
| 5 Jahre p.a. | +6,67 % | +5,58 % |
52W Hoch:
16,8700 EUR
16,8700 EUR
52W Tief:
13,4256 EUR
13,4256 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,95 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (06.10.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (28.04.23) |
| 2022 Key Investor Information (30.09.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Apollo Nachhaltig Aktien Global investiert zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in direkt erworbene internationale Aktien von Unternehmen, welche auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden. Zur Beurteilung nachhaltiger Kriterien wird auf Dienste externer Berater zurückgegriffen.
Es können aber zur Erreichung der Anlagestrategie auch Aktienfonds bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente und Cash dürfen jeweils bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Der Fonds ist grundsätzlich immer voll investiert. Der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken ist mit 5 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Fondsmanager: Joachim Waltl, Philipp Ebner, Alfred Kober
Notizen
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