Apollo Nachhaltig Aktien Global T
WKN A14TLN |
ISIN AT0000A1EL54 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Ökologie/Ethik |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.06.2015 |
| Fondsvolumen | 135,20 Mio. EUR |
Größte Positionen
| K+S AG NA O.N. | 0,62 % |
| ELI LILLY | 0,57 % |
| KROGER CO. DL 1 | 0,54 % |
| ANTHEM INC. DL-,01 | 0,53 % |
| Sonstiges | 97,74 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -3,37 % | -8,19 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,28 % | +4,49 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,04 % | +3,97 % |
52W Hoch:
16,4600 EUR
16,4600 EUR
52W Tief:
13,7400 EUR
13,7400 EUR
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
|
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,95 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.05.21) |
| 2021 Verkaufsprospekt (10.03.21) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.11.20) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Apollo Nachhaltig Aktien Global investiert zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in direkt erworbene internationale Aktien von Unternehmen, welche auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden. Zur Beurteilung nachhaltiger Kriterien wird auf Dienste externer Berater zurückgegriffen. Es können aber zur Erreichung der Anlagestrategie auch Aktienfonds bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente und Cash dürfen jeweils bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle.
Der Fonds ist grundsätzlich immer voll investiert. Der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken ist mit 5 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Fondsmanager: A.Kober, J.Waltl, Ph.Ebner
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