Apollo Nachhaltig Aktien Global T
WKN A14TLN | ISIN AT0000A1EL54 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Ökologie/Ethik |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.06.2015 |
| Fondsvolumen | 134,37 Mio. EUR |
Größte Positionen
| UNICREDIT | 0,59 % |
| JABIL DL-,001 | 0,58 % |
| PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | 0,57 % |
| FLEX LTD. | 0,56 % |
| Sonstiges | 97,70 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -9,02 % | -13,56 % |
| 3 Jahre p.a. | +11,36 % | +9,45 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,30 % | +3,24 % |
52W Hoch:
15,0143 EUR
15,0143 EUR
52W Tief:
12,8300 EUR
12,8300 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,95 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (13.01.23) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (30.09.22) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.05.22) |
| 2021 Halbjahresbericht (30.11.21) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Apollo Nachhaltig Aktien Global investiert zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in direkt erworbene internationale Aktien von Unternehmen, welche auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden. Zur Beurteilung nachhaltiger Kriterien wird auf Dienste externer Berater zurückgegriffen. Es können aber zur Erreichung der Anlagestrategie auch Aktienfonds bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente und Cash dürfen jeweils bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle.
Der Fonds ist grundsätzlich immer voll investiert. Der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken ist mit 5 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Fondsmanager: A.Kober, J.Waltl, Ph.Ebner
Notizen
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