DM Premium Strategie defensiv EUR
WKN A111ZF | ISIN DE000A111ZF1 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 17.04.2015 |
Fondsvolumen | 345,02 Mio. EUR |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 3,32 % |
KLA CORP. DL -,001 | 3,29 % |
CATERPILLAR INC. DL 1 | 3,10 % |
WALMART DL-,10 | 3,10 % |
Sonstiges | 87,19 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,58 % | -1,36 % |
3 Jahre p.a. | +0,39 % | -0,91 % |
5 Jahre p.a. | -1,79 % | -2,56 % |
52W Hoch:
91,2600 EUR
91,2600 EUR
52W Tief:
85,6500 EUR
85,6500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Ja |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (21.07.25) |
2025 Basisinformationsblatt (21.07.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 25 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Dabei können im Fonds Anlageschwerpunkte, beispielsweise in großkapitalisierte Unternehmen oder in bestimmte Regionen wie Nordamerika oder Europa, entstehen. Diese Gewichtungen können sich jederzeit verändern. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere wie beispielsweise Aktien anlegen. Durch den Einsatz von Derivaten wird das allgemeine Marktrisiko phasenweise deutlich reduziert und so eine defensive Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds wird Derivategeschäfte als Teil der Anlagestrategie einsetzen, um mögliche Verluste (z.B.Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) bei abwärtsgerichteten Markttrends zu verringern. Eine mögliche verminderte Teilhabe an aufwärtsgerichteten Marktrends wird dabei in Kauf genommen.
Fondsmanager: Baader Bank AG
Notizen
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